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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-15 1.118000003.36200000
2023-12-14 1.120000003.36400000
2023-12-13 1.120000003.36400000
2023-12-12 1.127000003.37100000
2023-12-11 1.125000003.36900000
2023-12-08 1.118000003.36200000
2023-12-07 1.116000003.36000000
2023-12-06 1.118000003.36200000
2023-12-05 1.118000003.36200000
2023-12-04 1.130000003.37400000
2023-12-01 1.133000003.37700000
2023-11-30 1.132000003.37600000
2023-11-29 1.135000003.37900000
2023-11-28 1.139000003.38300000
2023-11-27 1.136000003.38000000
2023-11-24 1.136000003.38000000
2023-11-23 1.143000003.38700000
2023-11-22 1.135000003.37900000
2023-11-21 1.144000003.38800000
2023-11-20 1.146000003.39000000
2023-11-17 1.145000003.38900000
2023-11-16 1.140000003.38400000
2023-11-15 1.149000003.39300000
2023-11-14 1.141000003.38500000
2023-11-13 1.141000003.38500000
2023-11-10 1.136000003.38000000
2023-11-09 1.140000003.38400000
2023-11-08 1.142000003.38600000
2023-11-07 1.142000003.38600000
2023-11-06 1.144000003.38800000
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