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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-11-16 1.140000003.38400000
2023-11-15 1.149000003.39300000
2023-11-14 1.141000003.38500000
2023-11-13 1.141000003.38500000
2023-11-10 1.136000003.38000000
2023-11-09 1.140000003.38400000
2023-11-08 1.142000003.38600000
2023-11-07 1.142000003.38600000
2023-11-06 1.144000003.38800000
2023-11-03 1.132000003.37600000
2023-11-02 1.127000003.37100000
2023-11-01 1.129000003.37300000
2023-10-31 1.133000003.37700000
2023-10-30 1.137000003.38100000
2023-10-27 1.132000003.37600000
2023-10-26 1.122000003.36600000
2023-10-25 1.124000003.36800000
2023-10-24 1.117000003.36100000
2023-10-23 1.109000003.35300000
2023-10-20 1.121000003.36500000
2023-10-19 1.127000003.37100000
2023-10-18 1.137000003.38100000
2023-10-17 1.146000003.39000000
2023-10-16 1.148000003.39200000
2023-10-13 1.153000003.39700000
2023-10-12 1.159000003.40300000
2023-10-11 1.151000003.39500000
2023-10-10 1.147000003.39100000
2023-10-09 1.155000003.39900000
2023-09-30 1.157000003.40100000
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