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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-01-15
1.10000000
3.34400000
2024-01-12
1.09700000
3.34100000
2024-01-11
1.10100000
3.34500000
2024-01-10
1.09400000
3.33800000
2024-01-09
1.09900000
3.34300000
2024-01-08
1.09500000
3.33900000
2024-01-05
1.10800000
3.35200000
2024-01-04
1.11500000
3.35900000
2024-01-03
1.11800000
3.36200000
2024-01-02
1.12000000
3.36400000
2023-12-31
1.12000000
3.36400000
2023-12-29
1.12000000
3.36400000
2023-12-28
1.11300000
3.35700000
2023-12-27
1.10000000
3.34400000
2023-12-26
1.09500000
3.33900000
2023-12-25
1.10500000
3.34900000
2023-12-22
1.10300000
3.34700000
2023-12-21
1.10900000
3.35300000
2023-12-20
1.10400000
3.34800000
2023-12-19
1.11100000
3.35500000
2023-12-18
1.11200000
3.35600000
2023-12-15
1.11800000
3.36200000
2023-12-14
1.12000000
3.36400000
2023-12-13
1.12000000
3.36400000
2023-12-12
1.12700000
3.37100000
2023-12-11
1.12500000
3.36900000
2023-12-08
1.11800000
3.36200000
2023-12-07
1.11600000
3.36000000
2023-12-06
1.11800000
3.36200000
2023-12-05
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