當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
大成策略回報混合 090007
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:大成策略回報混合型證券投資基金
成立日期:2008/11/26
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求基金資産的長期穩健增值,兼顧當期收益;同時,實施積極的分紅政策,回報投資者。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13300000 日回報: -0.1762103121
累計凈值:3.30900000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/01/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.4923319547
一月 -1.4640644102
三月 7.2302797447
半年 12.506832594
一年 19.6945012617
兩年 48.2157720738
今年以來 -1.6795234156
設立以來 601.0483
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 57.31
其他資産 0.09
銀行存款 39.17
債券 3.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.69
採礦業 8.56
批發和零售業 4.47
交通運輸、倉儲和郵政業 3.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.36
金融業 1.32
房地産業 0.81
文化、體育和娛樂業 0.23
科學研究和技術服務業 0.17
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傑克股份 6.03
中興通訊 5.69
中國神華 5.15
紐威股份 4.12
浙江龍盛 3.39
長纜科技 3.34
中遠海控 2.99
陜西煤業 2.75
九 州 通 2.60
富 安 娜 2.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21貼現國債51 2.64
21貼現國債62 0.88
本産品由大成基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555