當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金收益分配
 
大成策略回報混合 090007
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
分配年度 2021/12/312020/12/312019/12/312017/12/312017/06/08
單位基金凈收益 0.000.000.000.000.00
是否分配 11111
分配基數(份) 183714038106406014103431181242798942174508450
每十個基金單位派發
(含稅,元)
2.231.660.770.961.70
每十個基金單位派發
(不含稅,元)
2.231.660.770.961.70
派現總額(元) 0.000.000.000.000.00
權益登記日 2022/01/202021/01/182020/01/172018/01/182017/06/26
除息日 2022/01/202021/01/182020/01/172018/01/182017/06/26
紅利發放日 2022/01/212021/01/192020/01/202018/01/192017/06/27
進展説明 方案實施方案實施方案實施方案實施方案實施
收益分配説明      
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555