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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-01-28 1.133000003.30900000
2022-01-27 1.135000003.31100000
2022-01-26 1.144000003.32000000
2022-01-25 1.142000003.31800000
2022-01-24 1.168000003.34400000
2022-01-21 1.174000003.35000000
2022-01-20 1.171000003.34700000
2022-01-19 1.397000003.35000000
2022-01-18 1.399000003.35200000
2022-01-17 1.390000003.34300000
2022-01-14 1.390000003.34300000
2022-01-13 1.398000003.35100000
2022-01-12 1.403000003.35600000
2022-01-11 1.396000003.34900000
2022-01-10 1.400000003.35300000
2022-01-07 1.383000003.33600000
2022-01-06 1.378000003.33100000
2022-01-05 1.379000003.33200000
2022-01-04 1.381000003.33400000
2021-12-31 1.372000003.32500000
2021-12-30 1.363000003.31600000
2021-12-29 1.365000003.31800000
2021-12-28 1.369000003.32200000
2021-12-27 1.369000003.32200000
2021-12-24 1.361000003.31400000
2021-12-23 1.375000003.32800000
2021-12-22 1.371000003.32400000
2021-12-21 1.374000003.32700000
2021-12-20 1.360000003.31300000
2021-12-17 1.368000003.32100000
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