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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-26 1.041000003.21700000
2022-05-25 1.031000003.20700000
2022-05-24 1.021000003.19700000
2022-05-23 1.042000003.21800000
2022-05-20 1.039000003.21500000
2022-05-19 1.027000003.20300000
2022-05-18 1.032000003.20800000
2022-05-17 1.034000003.21000000
2022-05-16 1.033000003.20900000
2022-05-13 1.037000003.21300000
2022-05-12 1.032000003.20800000
2022-05-11 1.030000003.20600000
2022-05-10 1.031000003.20700000
2022-05-09 1.026000003.20200000
2022-05-06 1.023000003.19900000
2022-05-05 1.033000003.20900000
2022-04-29 1.022000003.19800000
2022-04-28 1.000000003.17600000
2022-04-27 0.998000003.17400000
2022-04-26 0.982000003.15800000
2022-04-25 1.001000003.17700000
2022-04-22 1.036000003.21200000
2022-04-21 1.030000003.20600000
2022-04-20 1.047000003.22300000
2022-04-19 1.053000003.22900000
2022-04-18 1.051000003.22700000
2022-04-15 1.053000003.22900000
2022-04-14 1.061000003.23700000
2022-04-13 1.056000003.23200000
2022-04-12 1.066000003.24200000
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