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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-11-03 1.233000001.88300000
2010-11-02 1.247000001.89700000
2010-11-01 1.258000001.90800000
2010-10-29 1.229000001.87900000
2010-10-28 1.223000001.87300000
2010-10-27 1.229000001.87900000
2010-10-26 1.248000001.89800000
2010-10-25 1.259000001.90900000
2010-10-22 1.231000001.88100000
2010-10-21 1.224000001.87400000
2010-10-20 1.226000001.87600000
2010-10-19 1.210000001.86000000
2010-10-18 1.183000001.83300000
2010-10-15 1.180000001.83000000
2010-10-14 1.176000001.82600000
2010-10-13 1.197000001.84700000
2010-10-12 1.199000001.84900000
2010-10-11 1.197000001.84700000
2010-10-08 1.216000001.86600000
2010-09-30 1.185000001.83500000
2010-09-29 1.170000001.82000000
2010-09-28 1.180000001.83000000
2010-09-27 1.173000001.82300000
2010-09-21 1.146000001.79600000
2010-09-20 1.146000001.79600000
2010-09-17 1.144000001.79400000
2010-09-16 1.132000001.78200000
2010-09-15 1.150000001.80000000
2010-09-14 1.168000001.81800000
2010-09-13 1.167000001.81700000
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