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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-09-27 1.173000001.82300000
2010-09-21 1.146000001.79600000
2010-09-20 1.146000001.79600000
2010-09-17 1.144000001.79400000
2010-09-16 1.132000001.78200000
2010-09-15 1.150000001.80000000
2010-09-14 1.168000001.81800000
2010-09-13 1.167000001.81700000
2010-09-10 1.156000001.80600000
2010-09-09 1.135000001.78500000
2010-09-08 1.148000001.79800000
2010-09-07 1.141000001.79100000
2010-09-06 1.145000001.79500000
2010-09-03 1.140000001.79000000
2010-09-02 1.138000001.78800000
2010-09-01 1.123000001.77300000
2010-08-31 1.128000001.77800000
2010-08-30 1.119000001.76900000
2010-08-27 1.086000001.73600000
2010-08-26 1.073000001.72300000
2010-08-25 1.070000001.72000000
2010-08-24 1.079000001.72900000
2010-08-23 1.071000001.72100000
2010-08-20 1.065000001.71500000
2010-08-19 1.086000001.73600000
2010-08-18 1.089000001.73900000
2010-08-17 1.089000001.73900000
2010-08-16 1.080000001.73000000
2010-08-13 1.055000001.70500000
2010-08-12 1.038000001.68800000
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