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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2010-12-09
1.20400000
1.85400000
2010-12-08
1.22400000
1.87400000
2010-12-07
1.22300000
1.87300000
2010-12-06
1.20600000
1.85600000
2010-12-03
1.21700000
1.86700000
2010-12-02
1.22000000
1.87000000
2010-12-01
1.22600000
1.87600000
2010-11-30
1.23500000
1.88500000
2010-11-29
1.25900000
1.90900000
2010-11-26
1.25000000
1.90000000
2010-11-25
1.25600000
1.90600000
2010-11-24
1.24900000
1.89900000
2010-11-23
1.21800000
1.86800000
2010-11-22
1.23100000
1.88100000
2010-11-19
1.22000000
1.87000000
2010-11-18
1.19800000
1.84800000
2010-11-17
1.17900000
1.82900000
2010-11-16
1.22100000
1.87100000
2010-11-15
1.26700000
1.91700000
2010-11-12
1.24000000
1.89000000
2010-11-11
1.30300000
1.95300000
2010-11-10
1.31100000
1.96100000
2010-11-09
1.29500000
1.94500000
2010-11-08
1.27800000
1.92800000
2010-11-05
1.26700000
1.91700000
2010-11-04
1.25800000
1.90800000
2010-11-03
1.23300000
1.88300000
2010-11-02
1.24700000
1.89700000
2010-11-01
1.25800000
1.90800000
2010-10-29
1.22900000
1.87900000
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