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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.666300004.41460000
2024-02-08 1.647700004.39600000
2024-02-07 1.648200004.39650000
2024-02-06 1.629500004.37780000
2024-02-05 1.600000004.34830000
2024-02-02 1.593500004.34180000
2024-02-01 1.597700004.34600000
2024-01-31 1.600900004.34920000
2024-01-30 1.606400004.35470000
2024-01-29 1.617900004.36620000
2024-01-26 1.630800004.37910000
2024-01-25 1.629800004.37810000
2024-01-24 1.602900004.35120000
2024-01-23 1.588700004.33700000
2024-01-22 1.579800004.32810000
2024-01-19 1.608200004.35650000
2024-01-18 1.619200004.36750000
2024-01-17 1.615700004.36400000
2024-01-16 1.635100004.38340000
2024-01-15 1.629200004.37750000
2024-01-12 1.627300004.37560000
2024-01-11 1.627400004.37570000
2024-01-10 1.624800004.37310000
2024-01-09 1.629900004.37820000
2024-01-08 1.630500004.37880000
2024-01-05 1.706800004.38510000
2024-01-04 1.711800004.39010000
2024-01-03 1.713100004.39140000
2024-01-02 1.713400004.39170000
2023-12-31 1.712500004.39080000
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