• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
長盛成長價值混合A 080001
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:長盛成長價值證券投資基金A類
成立日期:2002/09/18
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額≥1000萬元費率0.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型基金,通過管理人的積極管理,在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78950000 日回報: 0.4208734051
累計凈值:4.53780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.5459949557
一月 4.6736105791
三月 11.641399385
半年 9.9326189128
一年 3.6042060484
兩年 13.192994237
今年以來 8.9825436942
設立以來 1296.3893
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.91
其他資産 4.04
股票 60.08
銀行存款 3.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.42
交通運輸、倉儲和郵政業 3.66
採礦業 3.53
批發和零售業 3.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.23
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.91
租賃和商務服務業 1.57
建築業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 2.10
中國船舶 2.01
中糧糖業 1.91
國電南瑞 1.90
福耀玻璃 1.82
宇通客車 1.78
思源電氣 1.78
華利集團 1.78
長安汽車 1.70
江鈴汽車 1.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 6.67
23國債13 6.27
23國債20 6.20
23國債25 2.11
23國債24 1.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555