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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.72290000
4.47120000
2024-03-15
1.71360000
4.46190000
2024-03-14
1.70590000
4.45420000
2024-03-13
1.70100000
4.44930000
2024-03-12
1.70200000
4.45030000
2024-03-11
1.72400000
4.47230000
2024-03-08
1.72730000
4.47560000
2024-03-07
1.72030000
4.46860000
2024-03-06
1.71840000
4.46670000
2024-03-05
1.71450000
4.46280000
2024-03-04
1.71010000
4.45840000
2024-03-01
1.69190000
4.44020000
2024-02-29
1.69300000
4.44130000
2024-02-28
1.66490000
4.41320000
2024-02-27
1.67680000
4.42510000
2024-02-26
1.66590000
4.41420000
2024-02-23
1.67310000
4.42140000
2024-02-22
1.67950000
4.42780000
2024-02-21
1.66950000
4.41780000
2024-02-20
1.67200000
4.42030000
2024-02-19
1.66630000
4.41460000
2024-02-08
1.64770000
4.39600000
2024-02-07
1.64820000
4.39650000
2024-02-06
1.62950000
4.37780000
2024-02-05
1.60000000
4.34830000
2024-02-02
1.59350000
4.34180000
2024-02-01
1.59770000
4.34600000
2024-01-31
1.60090000
4.34920000
2024-01-30
1.60640000
4.35470000
2024-01-29
1.61790000
4.36620000
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