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長盛成長價值混合A 080001
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基本資料
費率
基金全稱:長盛成長價值證券投資基金A類
成立日期:2002/09/18
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元費率0.2%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為平衡型基金,通過管理人的積極管理,在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74400000 日回報: 1.7384242544
累計凈值:4.49230000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 2.0121714364
一月 4.751035476
三月 6.2053451963
半年 4.2632738364
一年 1.0541037274
兩年 9.4387903423
今年以來 6.2115452921
設立以來 1260.8846
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.82
其他資産 6.91
股票 50.96
銀行存款 16.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 29.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 10.42
採礦業 5.82
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.01
金融業 4.18
租賃和商務服務業 0.32
批發和零售業 0.09
建築業 0.04
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 2.47
華能水電 2.38
中國核電 2.28
長安汽車 2.25
比亞迪 2.16
紫金礦業 2.15
中糧糖業 1.93
京東方A 1.89
福耀玻璃 1.80
中國聯通 1.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 12.25
23國債13 5.65
23國債20 5.58
23國債16 4.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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