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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-23
1.78200000
4.53030000
2024-04-22
1.80680000
4.55510000
2024-04-19
1.82420000
4.57250000
2024-04-18
1.81920000
4.56750000
2024-04-17
1.81760000
4.56590000
2024-04-16
1.79250000
4.54080000
2024-04-15
1.81100000
4.55930000
2024-04-12
1.78240000
4.53070000
2024-04-11
1.78020000
4.52850000
2024-04-10
1.75860000
4.50690000
2024-04-09
1.75730000
4.50560000
2024-04-08
1.77170000
4.52000000
2024-04-03
1.76760000
4.51590000
2024-04-02
1.76060000
4.50890000
2024-04-01
1.75730000
4.50560000
2024-03-31
1.74390000
4.49220000
2024-03-29
1.74400000
4.49230000
2024-03-28
1.71420000
4.46250000
2024-03-27
1.70410000
4.45240000
2024-03-26
1.71320000
4.46150000
2024-03-25
1.71060000
4.45890000
2024-03-22
1.70960000
4.45790000
2024-03-21
1.70990000
4.45820000
2024-03-20
1.71410000
4.46240000
2024-03-19
1.70990000
4.45820000
2024-03-18
1.72290000
4.47120000
2024-03-15
1.71360000
4.46190000
2024-03-14
1.70590000
4.45420000
2024-03-13
1.70100000
4.44930000
2024-03-12
1.70200000
4.45030000
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