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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.823000004.57130000
2024-05-16 1.825000004.57330000
2024-05-15 1.833700004.58200000
2024-05-14 1.840800004.58910000
2024-05-13 1.847200004.59550000
2024-05-10 1.836600004.58490000
2024-05-09 1.831100004.57940000
2024-05-08 1.807800004.55610000
2024-05-07 1.813900004.56220000
2024-05-06 1.816000004.56430000
2024-04-30 1.797400004.54570000
2024-04-29 1.796200004.54450000
2024-04-26 1.798900004.54720000
2024-04-25 1.785500004.53380000
2024-04-24 1.789500004.53780000
2024-04-23 1.782000004.53030000
2024-04-22 1.806800004.55510000
2024-04-19 1.824200004.57250000
2024-04-18 1.819200004.56750000
2024-04-17 1.817600004.56590000
2024-04-16 1.792500004.54080000
2024-04-15 1.811000004.55930000
2024-04-12 1.782400004.53070000
2024-04-11 1.780200004.52850000
2024-04-10 1.758600004.50690000
2024-04-09 1.757300004.50560000
2024-04-08 1.771700004.52000000
2024-04-03 1.767600004.51590000
2024-04-02 1.760600004.50890000
2024-04-01 1.757300004.50560000
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