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中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A 016084
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-14
0.88780000
0.88780000
2024-03-13
0.89000000
0.89000000
2024-03-12
0.89010000
0.89010000
2024-03-11
0.89000000
0.89000000
2024-03-08
0.88200000
0.88200000
2024-03-07
0.87500000
0.87500000
2024-03-06
0.88020000
0.88020000
2024-03-05
0.87920000
0.87920000
2024-03-04
0.88160000
0.88160000
2024-03-01
0.87860000
0.87860000
2024-02-29
0.87410000
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2024-02-28
0.85980000
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2024-02-27
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0.87600000
2024-02-26
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2024-02-21
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2024-02-20
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·中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A
016084
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