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中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A 016084
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-22 0.870900000.87090000
2024-04-19 0.872100000.87210000
2024-04-18 0.874500000.87450000
2024-04-17 0.874900000.87490000
2024-04-16 0.862300000.86230000
2024-04-15 0.876100000.87610000
2024-04-12 0.876400000.87640000
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2024-04-09 0.883100000.88310000
2024-04-08 0.878700000.87870000
2024-04-03 0.884700000.88470000
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2024-03-18 0.899600000.89960000
2024-03-15 0.892300000.89230000
2024-03-14 0.887800000.88780000
2024-03-13 0.890000000.89000000
2024-03-12 0.890100000.89010000
2024-03-11 0.890000000.89000000
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