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中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A 016084
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基本資料
費率
基金全稱:中銀慧澤平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金(FOF)A類
成立日期:2022/06/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 3月≤持有期限<6月費率0.5%; 持有期限≥6月費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金立足長期價值投資、注重資産配置的長期貢獻以及投資的均衡性,圍繞基準在投資上下限內靈活投資于多種具有不同風險收益特徵的基金和其他資産,合理控制産品風險,追求穩健均衡的長期投資目標,力求基金資産長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.8328643782
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -2.056469542
一月 1.6614745587
三月 -0.1020408163
半年 -4.2178497663
一年 -10.9190172884
兩年 - -
今年以來 -1.5420717399
設立以來 -11.89
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.84
其他資産 0.03
股票 2.48
銀行存款 0.96
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 0.69
大華股份 0.37
中科星圖 0.36
艾迪藥業 0.31
思林傑 0.29
中微公司 0.26
壽仙谷 0.20
博盈特焊 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.03
22國債13 2.86
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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