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中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A 016084
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-07
0.83500000
0.83500000
2024-02-06
0.82380000
0.82380000
2024-02-05
0.79910000
0.79910000
2024-02-02
0.81080000
0.81080000
2024-02-01
0.82150000
0.82150000
2024-01-31
0.82210000
0.82210000
2024-01-30
0.83360000
0.83360000
2024-01-29
0.84460000
0.84460000
2024-01-26
0.85260000
0.85260000
2024-01-25
0.85790000
0.85790000
2024-01-24
0.84430000
0.84430000
2024-01-23
0.83950000
0.83950000
2024-01-22
0.83470000
0.83470000
2024-01-19
0.85260000
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2024-01-18
0.85680000
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2024-01-17
0.85350000
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2024-01-16
0.86620000
0.86620000
2024-01-15
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·中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A
016084
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