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中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A 016084
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-08 1.001100001.00110000
2022-08-05 1.000600001.00060000
2022-08-04 0.999200000.99920000
2022-08-03 0.998400000.99840000
2022-08-02 0.999300000.99930000
2022-08-01 1.000800001.00080000
2022-07-29 1.000000001.00000000
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2022-07-27 1.000500001.00050000
2022-07-26 1.000300001.00030000
2022-07-25 0.999500000.99950000
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2022-07-21 1.000000001.00000000
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2022-06-29 1.000000001.00000000
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