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中銀慧澤平衡3個月持有期混合(FOF)A 016084
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 0.894200000.89420000
2024-05-14 0.895700000.89570000
2024-05-13 0.895000000.89500000
2024-05-10 0.896500000.89650000
2024-05-09 0.898500000.89850000
2024-05-08 0.892800000.89280000
2024-05-07 0.896800000.89680000
2024-05-06 0.895900000.89590000
2024-04-30 0.885600000.88560000
2024-04-29 0.887000000.88700000
2024-04-26 0.880200000.88020000
2024-04-25 0.873600000.87360000
2024-04-24 0.873500000.87350000
2024-04-23 0.869100000.86910000
2024-04-22 0.870900000.87090000
2024-04-19 0.872100000.87210000
2024-04-18 0.874500000.87450000
2024-04-17 0.874900000.87490000
2024-04-16 0.862300000.86230000
2024-04-15 0.876100000.87610000
2024-04-12 0.876400000.87640000
2024-04-11 0.876700000.87670000
2024-04-10 0.876300000.87630000
2024-04-09 0.883100000.88310000
2024-04-08 0.878700000.87870000
2024-04-03 0.884700000.88470000
2024-04-02 0.886300000.88630000
2024-04-01 0.888900000.88890000
2024-03-31 0.880900000.88090000
2024-03-29 0.881000000.88100000
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