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交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-02-13 1.017400001.01740000
2023-02-10 1.011100001.01110000
2023-02-09 1.014700001.01470000
2023-02-08 1.004200001.00420000
2023-02-07 1.006600001.00660000
2023-02-06 1.006200001.00620000
2023-02-03 1.011000001.01100000
2023-02-02 1.014200001.01420000
2023-02-01 1.013200001.01320000
2023-01-31 1.006200001.00620000
2023-01-30 1.009100001.00910000
2023-01-20 1.003900001.00390000
2023-01-19 0.999800000.99980000
2023-01-18 0.994200000.99420000
2023-01-17 0.994100000.99410000
2023-01-16 0.992100000.99210000
2023-01-13 0.985200000.98520000
2023-01-12 0.981500000.98150000
2023-01-11 0.981100000.98110000
2023-01-10 0.986600000.98660000
2023-01-09 0.983400000.98340000
2023-01-06 0.979800000.97980000
2023-01-05 0.977500000.97750000
2023-01-04 0.967600000.96760000
2023-01-03 0.968500000.96850000
2022-12-31 0.957500000.95750000
2022-12-30 0.957500000.95750000
2022-12-29 0.956200000.95620000
2022-12-28 0.954900000.95490000
2022-12-27 0.959600000.95960000
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