• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共378 條記錄    每頁 30 條    頁次：12 / 13   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-19 0.956200000.95620000
2022-12-16 0.965300000.96530000
2022-12-15 0.973200000.97320000
2022-12-14 0.970300000.97030000
2022-12-13 0.972000000.97200000
2022-12-12 0.980200000.98020000
2022-12-09 0.981400000.98140000
2022-12-08 0.980900000.98090000
2022-12-07 0.982600000.98260000
2022-12-06 0.983400000.98340000
2022-12-05 0.983800000.98380000
2022-12-02 0.984200000.98420000
2022-12-01 0.984800000.98480000
2022-11-30 0.978600000.97860000
2022-11-29 0.978300000.97830000
2022-11-28 0.974600000.97460000
2022-11-25 0.976400000.97640000
2022-11-24 0.983700000.98370000
2022-11-23 0.982800000.98280000
2022-11-22 0.982400000.98240000
2022-11-21 0.989600000.98960000
2022-11-18 0.988300000.98830000
2022-11-17 0.990700000.99070000
2022-11-16 0.992400000.99240000
2022-11-15 0.996600000.99660000
2022-11-14 0.988700000.98870000
2022-11-11 0.993800000.99380000
2022-11-10 0.991600000.99160000
2022-11-09 0.997300000.99730000
2022-11-08 0.999800000.99980000
共378 條記錄    每頁 30 條    頁次：12 / 13   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號