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交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-04-06 1.000900001.00090000
2023-04-04 0.996900000.99690000
2023-04-03 0.999300000.99930000
2023-03-31 0.994700000.99470000
2023-03-30 0.991000000.99100000
2023-03-29 0.987200000.98720000
2023-03-28 0.985700000.98570000
2023-03-27 0.989200000.98920000
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2023-03-23 0.989200000.98920000
2023-03-22 0.986700000.98670000
2023-03-21 0.985000000.98500000
2023-03-20 0.974300000.97430000
2023-03-17 0.976200000.97620000
2023-03-16 0.976500000.97650000
2023-03-15 0.985300000.98530000
2023-03-14 0.984500000.98450000
2023-03-13 0.990300000.99030000
2023-03-10 0.985300000.98530000
2023-03-09 0.994300000.99430000
2023-03-08 0.993400000.99340000
2023-03-07 0.991300000.99130000
2023-03-06 1.004900001.00490000
2023-03-03 1.001300001.00130000
2023-03-02 1.001200001.00120000
2023-03-01 1.006600001.00660000
2023-02-28 1.003500001.00350000
2023-02-27 0.999000000.99900000
2023-02-24 1.002300001.00230000
2023-02-23 1.006200001.00620000
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