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基金凈值
 
交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 0.857000000.85700000
2024-03-26 0.869300000.86930000
2024-03-25 0.870200000.87020000
2024-03-22 0.879700000.87970000
2024-03-21 0.885600000.88560000
2024-03-20 0.886700000.88670000
2024-03-19 0.884300000.88430000
2024-03-18 0.888300000.88830000
2024-03-15 0.880600000.88060000
2024-03-14 0.876400000.87640000
2024-03-13 0.879100000.87910000
2024-03-12 0.878400000.87840000
2024-03-11 0.875800000.87580000
2024-03-08 0.866500000.86650000
2024-03-07 0.859000000.85900000
2024-03-06 0.865000000.86500000
2024-03-05 0.863500000.86350000
2024-03-04 0.868000000.86800000
2024-03-01 0.863600000.86360000
2024-02-29 0.858800000.85880000
2024-02-28 0.843100000.84310000
2024-02-27 0.864300000.86430000
2024-02-26 0.854100000.85410000
2024-02-23 0.850600000.85060000
2024-02-22 0.844800000.84480000
2024-02-21 0.838500000.83850000
2024-02-20 0.834200000.83420000
2024-02-19 0.832200000.83220000
2024-02-08 0.824500000.82450000
2024-02-07 0.807200000.80720000
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