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交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
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2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
行業代碼
行業簡稱
2023/12/31
市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
2023/09/30
市值(萬元)
2023/09/30
佔凈值比例(%)
行業投資合計
7,078.84
9.77
7,479.50
9.63
B
採礦業
14.64
0.02
0.00
0.00
C
製造業
5,986.20
8.26
6,607.60
8.51
D
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業
86.36
0.12
0.00
0.00
F
批發和零售業
84.57
0.12
78.06
0.10
G
交通運輸、倉儲和郵政業
126.95
0.18
38.91
0.05
I
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業
256.67
0.35
458.08
0.59
K
房地産業
26.42
0.04
0.00
0.00
L
租賃和商務服務業
15.31
0.02
0.00
0.00
M
科學研究和技術服務業
224.21
0.31
217.66
0.28
N
水利、環境和公共設施管理業
39.17
0.05
0.00
0.00
P
教育
87.80
0.12
79.19
0.10
R
文化、體育和娛樂業
130.56
0.18
0.00
0.00
佔凈值比例的行業
公佈日期:2023/12/31
佔凈值比例的行業
公佈日期:2023/09/30
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015326
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