• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
交銀施羅德慧選睿信一年持有期混合(FOF)A 015326
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共384 條記錄    每頁 30 條    頁次：13 / 13   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-15 0.996600000.99660000
2022-11-14 0.988700000.98870000
2022-11-11 0.993800000.99380000
2022-11-10 0.991600000.99160000
2022-11-09 0.997300000.99730000
2022-11-08 0.999800000.99980000
2022-11-07 1.002000001.00200000
2022-11-04 1.003600001.00360000
2022-11-03 0.994300000.99430000
2022-11-02 0.992000000.99200000
2022-10-28 0.979300000.97930000
2022-10-21 0.988200000.98820000
2022-10-14 0.987500000.98750000
2022-09-30 0.976300000.97630000
2022-09-23 0.981100000.98110000
2022-09-16 0.983500000.98350000
2022-09-09 0.995900000.99590000
2022-09-02 0.992900000.99290000
2022-08-26 0.997700000.99770000
2022-08-19 1.003100001.00310000
2022-08-12 1.002500001.00250000
2022-08-05 1.001400001.00140000
2022-07-29 1.000000001.00000000
2022-07-27 1.000000001.00000000
共384 條記錄    每頁 30 條    頁次：13 / 13   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號