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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-06 1.039000001.03900000
2021-01-05 1.032600001.03260000
2021-01-04 1.021900001.02190000
2020-12-31 1.017600001.01760000
2020-12-30 1.007500001.00750000
2020-12-29 0.996400000.99640000
2020-12-28 0.996300000.99630000
2020-12-25 0.994300000.99430000
2020-12-24 0.991800000.99180000
2020-12-23 0.993800000.99380000
2020-12-22 0.991400000.99140000
2020-12-21 1.001500001.00150000
2020-12-18 0.998200000.99820000
2020-12-17 1.003900001.00390000
2020-12-16 1.001300001.00130000
2020-12-15 1.000400001.00040000
2020-12-14 0.995800000.99580000
2020-12-11 0.990500000.99050000
2020-12-10 1.000000001.00000000
2020-12-09 0.999100000.99910000
2020-12-08 1.007700001.00770000
2020-12-07 1.005800001.00580000
2020-12-04 1.006800001.00680000
2020-12-03 1.002300001.00230000
2020-12-02 1.002700001.00270000
2020-12-01 1.000400001.00040000
2020-11-30 0.988000000.98800000
2020-11-27 0.989600000.98960000
2020-11-26 0.985400000.98540000
2020-11-25 0.985100000.98510000
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