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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.031500001.03150000
2021-03-03 1.051300001.05130000
2021-03-02 1.042900001.04290000
2021-03-01 1.050800001.05080000
2021-02-26 1.035800001.03580000
2021-02-25 1.050600001.05060000
2021-02-24 1.050600001.05060000
2021-02-23 1.066800001.06680000
2021-02-22 1.068800001.06880000
2021-02-19 1.089800001.08980000
2021-02-18 1.092100001.09210000
2021-02-10 1.099500001.09950000
2021-02-09 1.084300001.08430000
2021-02-08 1.068900001.06890000
2021-02-05 1.050300001.05030000
2021-02-04 1.050400001.05040000
2021-02-03 1.057700001.05770000
2021-02-02 1.057100001.05710000
2021-02-01 1.051000001.05100000
2021-01-29 1.038700001.03870000
2021-01-28 1.041100001.04110000
2021-01-27 1.059900001.05990000
2021-01-26 1.058400001.05840000
2021-01-25 1.076000001.07600000
2021-01-22 1.064100001.06410000
2021-01-21 1.061400001.06140000
2021-01-20 1.051200001.05120000
2021-01-19 1.044900001.04490000
2021-01-18 1.057900001.05790000
2021-01-15 1.048400001.04840000
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