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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-27 0.797100000.79710000
2024-03-26 0.805600000.80560000
2024-03-25 0.804900000.80490000
2024-03-22 0.809800000.80980000
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2024-03-20 0.816500000.81650000
2024-03-19 0.817000000.81700000
2024-03-18 0.820800000.82080000
2024-03-15 0.816500000.81650000
2024-03-14 0.815600000.81560000
2024-03-13 0.816900000.81690000
2024-03-12 0.815000000.81500000
2024-03-11 0.809000000.80900000
2024-03-08 0.800100000.80010000
2024-03-07 0.796500000.79650000
2024-03-06 0.802700000.80270000
2024-03-05 0.804100000.80410000
2024-03-04 0.805500000.80550000
2024-03-01 0.802500000.80250000
2024-02-29 0.800000000.80000000
2024-02-28 0.787700000.78770000
2024-02-27 0.799600000.79960000
2024-02-26 0.793000000.79300000
2024-02-23 0.790700000.79070000
2024-02-22 0.788300000.78830000
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2024-02-20 0.783600000.78360000
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2024-02-08 0.783900000.78390000
2024-02-07 0.775600000.77560000
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