招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-09-18	0.99810000	0.99810000
2020-09-11	0.99600000	0.99600000
2020-09-04	0.99900000	0.99900000
2020-08-28	1.00050000	1.00050000
2020-08-21	0.99970000	0.99970000
2020-08-17	1.00000000	1.00000000

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