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廣發穩健回報混合A 009951
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基本資料
費率
基金全稱:廣發穩健回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2020/08/17
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.9%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在承擔適度風險的基礎上分享中國經濟和證券市場成長的收益,尋求基金資産穩健增長。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.79470000 日回報: 0.1133786848
累計凈值:0.79470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.2017400076
一月 -1.8646579402
三月 1.84544406
半年 -4.1375150784
一年 -7.2045773003
兩年 -7.6574482919
今年以來 -4.0101461529
設立以來 -20.53
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 23.50
其他資産 0.08
股票 47.61
銀行存款 8.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.37
科學研究和技術服務業 0.75
租賃和商務服務業 0.68
批發和零售業 0.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.44
採礦業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
羚銳制藥 5.84
歐派家居 2.75
比音勒芬 2.48
貴州茅臺 2.09
繼峰股份 2.05
仁和藥業 1.88
保隆科技 1.86
立訊精密 1.82
陽光電源 1.57
寧德時代 1.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 4.34
22進出12 3.20
15國開05 2.56
19農發04 2.16
19南電MTN006 2.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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