招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-11-16	0.99420000	0.99420000
2020-11-13	0.99180000	0.99180000
2020-11-12	0.99410000	0.99410000
2020-11-11	0.99360000	0.99360000
2020-11-10	0.99610000	0.99610000
2020-11-09	1.00010000	1.00010000
2020-11-06	0.99650000	0.99650000
2020-11-05	0.99690000	0.99690000
2020-11-04	0.99300000	0.99300000
2020-11-03	0.99190000	0.99190000
2020-11-02	0.99090000	0.99090000
2020-10-30	0.98920000	0.98920000
2020-10-29	0.99350000	0.99350000
2020-10-28	0.99140000	0.99140000
2020-10-27	0.99100000	0.99100000
2020-10-26	0.98720000	0.98720000
2020-10-23	0.98390000	0.98390000
2020-10-22	0.99090000	0.99090000
2020-10-21	0.99320000	0.99320000
2020-10-20	0.99490000	0.99490000
2020-10-19	0.99340000	0.99340000
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2020-09-30	0.99530000	0.99530000
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