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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-08
0.81570000
0.88390000
2024-02-07
0.80880000
0.87700000
2024-02-06
0.80070000
0.86890000
2024-02-05
0.78510000
0.85330000
2024-02-02
0.79160000
0.85980000
2024-02-01
0.79730000
0.86550000
2024-01-31
0.79900000
0.86720000
2024-01-30
0.80610000
0.87430000
2024-01-29
0.81330000
0.88150000
2024-01-26
0.81770000
0.88590000
2024-01-25
0.81960000
0.88780000
2024-01-24
0.80990000
0.87810000
2024-01-23
0.80450000
0.87270000
2024-01-22
0.80070000
0.86890000
2024-01-19
0.81600000
0.88420000
2024-01-18
0.81890000
0.88710000
2024-01-17
0.81830000
0.88650000
2024-01-16
0.82720000
0.89540000
2024-01-15
0.82680000
0.89500000
2024-01-12
0.82570000
0.89390000
2024-01-11
0.82650000
0.89470000
2024-01-10
0.82390000
0.89210000
2024-01-09
0.82560000
0.89380000
2024-01-08
0.82390000
0.89210000
2024-01-05
0.83020000
0.89840000
2024-01-04
0.83430000
0.90250000
2024-01-03
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0.90400000
2024-01-02
0.83710000
0.90530000
2023-12-31
0.83870000
0.90690000
2023-12-29
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009884
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