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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-18
0.85590000
0.92410000
2024-04-17
0.85500000
0.92320000
2024-04-16
0.84760000
0.91580000
2024-04-15
0.85400000
0.92220000
2024-04-12
0.84890000
0.91710000
2024-04-11
0.84880000
0.91700000
2024-04-10
0.84520000
0.91340000
2024-04-09
0.84670000
0.91490000
2024-04-08
0.84670000
0.91490000
2024-04-03
0.84960000
0.91780000
2024-04-02
0.84960000
0.91780000
2024-04-01
0.84990000
0.91810000
2024-03-29
0.84470000
0.91290000
2024-03-28
0.84000000
0.90820000
2024-03-27
0.83620000
0.90440000
2024-03-26
0.84090000
0.90910000
2024-03-25
0.84050000
0.90870000
2024-03-22
0.84310000
0.91130000
2024-03-21
0.84540000
0.91360000
2024-03-20
0.84620000
0.91440000
2024-03-19
0.84530000
0.91350000
2024-03-18
0.84820000
0.91640000
2024-03-15
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0.91280000
2024-03-14
0.84290000
0.91110000
2024-03-13
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0.91180000
2024-03-12
0.84400000
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2024-03-11
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2024-03-08
0.84210000
0.91030000
2024-03-07
0.83770000
0.90590000
2024-03-06
0.83930000
0.90750000
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