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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-15
0.84460000
0.91280000
2024-03-14
0.84290000
0.91110000
2024-03-13
0.84360000
0.91180000
2024-03-12
0.84400000
0.91220000
2024-03-11
0.84580000
0.91400000
2024-03-08
0.84210000
0.91030000
2024-03-07
0.83770000
0.90590000
2024-03-06
0.83930000
0.90750000
2024-03-05
0.83860000
0.90680000
2024-03-04
0.83900000
0.90720000
2024-03-01
0.83610000
0.90430000
2024-02-29
0.83460000
0.90280000
2024-02-28
0.82530000
0.89350000
2024-02-27
0.83360000
0.90180000
2024-02-26
0.82760000
0.89580000
2024-02-23
0.82830000
0.89650000
2024-02-22
0.82700000
0.89520000
2024-02-21
0.82340000
0.89160000
2024-02-20
0.82180000
0.89000000
2024-02-19
0.81990000
0.88810000
2024-02-08
0.81570000
0.88390000
2024-02-07
0.80880000
0.87700000
2024-02-06
0.80070000
0.86890000
2024-02-05
0.78510000
0.85330000
2024-02-02
0.79160000
0.85980000
2024-02-01
0.79730000
0.86550000
2024-01-31
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2024-01-30
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0.87430000
2024-01-29
0.81330000
0.88150000
2024-01-26
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0.88590000
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