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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2020/09/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,本基金主要通過穩健的資産配置策略,力求基金資産的長期穩健增值,滿足投資者的養老資金理財需求。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.85010000 日回報: -0.4450351861
累計凈值:0.91830000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.2949450647
一月 0.8302091
三月 5.6681163496
半年 2.4833635129
一年 -5.7956585876
兩年 -2.9787484799
今年以來 1.3591896127
設立以來 -9.4457
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.44
股票 0.11
銀行存款 0.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
科學研究和技術服務業 0.07
製造業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
思科瑞 0.07
德邦科技 0.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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