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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-28 0.994300000.99430000
2020-09-25 0.991600000.99160000
2020-09-24 0.995000000.99500000
2020-09-23 1.001300001.00130000
2020-09-22 0.998200000.99820000
2020-09-21 1.004600001.00460000
2020-09-18 1.007700001.00770000
2020-09-17 1.001700001.00170000
2020-09-11 0.999800000.99980000
2020-09-09 1.000000001.00000000
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