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民生加銀康寧平衡養老目標三年持有期混合(FOF)A 009884
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.870200000.93840000
2024-05-15 0.870700000.93890000
2024-05-14 0.872700000.94090000
2024-05-13 0.873000000.94120000
2024-05-10 0.871800000.94000000
2024-05-09 0.870400000.93860000
2024-05-08 0.865100000.93330000
2024-05-07 0.868600000.93680000
2024-05-06 0.869100000.93730000
2024-04-30 0.861600000.92980000
2024-04-29 0.859900000.92810000
2024-04-26 0.857500000.92570000
2024-04-25 0.853500000.92170000
2024-04-24 0.853400000.92160000
2024-04-23 0.850100000.91830000
2024-04-22 0.853900000.92210000
2024-04-19 0.855300000.92350000
2024-04-18 0.855900000.92410000
2024-04-17 0.855000000.92320000
2024-04-16 0.847600000.91580000
2024-04-15 0.854000000.92220000
2024-04-12 0.848900000.91710000
2024-04-11 0.848800000.91700000
2024-04-10 0.845200000.91340000
2024-04-09 0.846700000.91490000
2024-04-08 0.846700000.91490000
2024-04-03 0.849600000.91780000
2024-04-02 0.849600000.91780000
2024-04-01 0.849900000.91810000
2024-03-31 0.844700000.91290000
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