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匯安信利債券A 008529
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.898800001.00900000
2024-04-25 0.898900001.00910000
2024-04-24 0.899600001.00980000
2024-04-23 0.900000001.01020000
2024-04-22 0.899700001.00990000
2024-04-19 0.899500001.00970000
2024-04-18 0.899100001.00930000
2024-04-17 0.898600001.00880000
2024-04-16 0.897900001.00810000
2024-04-15 0.898500001.00870000
2024-04-12 0.897500001.00770000
2024-04-11 0.896800001.00700000
2024-04-10 0.896400001.00660000
2024-04-09 0.896400001.00660000
2024-04-08 0.895700001.00590000
2024-04-03 0.895200001.00540000
2024-04-02 0.894400001.00460000
2024-04-01 0.893900001.00410000
2024-03-31 0.894300001.00450000
2024-03-29 0.894300001.00450000
2024-03-28 0.893000001.00320000
2024-03-27 0.892500001.00270000
2024-03-26 0.892000001.00220000
2024-03-25 0.892200001.00240000
2024-03-22 0.892600001.00280000
2024-03-21 0.893200001.00340000
2024-03-20 0.893100001.00330000
2024-03-19 0.893200001.00340000
2024-03-18 0.892600001.00280000
2024-03-15 0.891300001.00150000
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