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基金凈值
 
匯安信利債券A 008529
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-29 0.998100000.99810000
2020-05-28 0.997300000.99730000
2020-05-27 0.997800000.99780000
2020-05-26 0.998000000.99800000
2020-05-25 0.996600000.99660000
2020-05-22 0.996600000.99660000
2020-05-21 0.998100000.99810000
2020-05-20 0.998500000.99850000
2020-05-19 1.000100001.00010000
2020-05-18 0.999700000.99970000
2020-05-15 1.000400001.00040000
2020-05-14 1.001500001.00150000
2020-05-13 1.002700001.00270000
2020-05-12 1.002800001.00280000
2020-05-11 1.003200001.00320000
2020-05-08 1.003500001.00350000
2020-05-07 1.002900001.00290000
2020-05-06 1.003400001.00340000
2020-04-30 1.002500001.00250000
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2020-04-10 0.998600000.99860000
2020-04-03 0.994400000.99440000
2020-03-27 0.994000000.99400000
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2020-03-06 1.000000001.00000000
2020-03-05 1.000000001.00000000
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