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基金收益分配

匯安信利債券A 008529

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分配年度	2021/12/31	2021/09/30	2021/07/02	2021/04/02	2021/01/04
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	1
分配基數（份）	10147795	1103510	189665	1372173	2193442
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.15	0.22	0.04	0.19	0.22
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.15	0.22	0.04	0.19	0.22
派現總額（元）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
權益登記日	2022/01/10	2021/10/11	2021/07/09	2021/04/09	2021/01/11
除息日	2022/01/10	2021/10/11	2021/07/09	2021/04/09	2021/01/11
紅利發放日	2022/01/11	2021/10/12	2021/07/12	2021/04/12	2021/01/12
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施
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