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匯安信利債券A 008529
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.89220000
1.00240000
2024-03-22
0.89260000
1.00280000
2024-03-21
0.89320000
1.00340000
2024-03-20
0.89310000
1.00330000
2024-03-19
0.89320000
1.00340000
2024-03-18
0.89260000
1.00280000
2024-03-15
0.89130000
1.00150000
2024-03-14
0.89050000
1.00070000
2024-03-13
0.89070000
1.00090000
2024-03-12
0.89090000
1.00110000
2024-03-11
0.89310000
1.00330000
2024-03-08
0.89380000
1.00400000
2024-03-07
0.89300000
1.00320000
2024-03-06
0.89260000
1.00280000
2024-03-05
0.89180000
1.00200000
2024-03-04
0.89180000
1.00200000
2024-03-01
0.89040000
1.00060000
2024-02-29
0.89160000
1.00180000
2024-02-28
0.89020000
1.00040000
2024-02-27
0.89090000
1.00110000
2024-02-26
0.89030000
1.00050000
2024-02-23
0.89000000
1.00020000
2024-02-22
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2024-02-05
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