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匯安信利債券A 008529
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600941 中國移動 243.25 0.94 487.45 1.77
600938 中國海油 160.77 0.62 408.92 1.49
601899 紫金礦業 119.93 0.46 126.22 0.46
600079 人福醫藥 107.14 0.41 211.81 0.77
600027 華電國際 102.50 0.40 215.47 0.78
600011 華能國際 84.42 0.33 - - - -
603658 安圖生物 73.05 0.28 224.22 0.82
600519 貴州茅臺 68.12 0.26 172.60 0.63
002129 TCL中環 - - - - 156.40 0.57
300316 晶盛機電 - - - - 154.32 0.56
603345 安井食品 - - - - 146.45 0.53
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23中行二級資本債03A 2,099.54 8.11 2,051.10 7.46
20工商銀行二級01 2,095.69 8.09 2,072.78 7.54
21建設銀行二級01 2,088.04 8.06 2,059.52 7.49
20交通銀行二級 2,075.36 8.02 2,055.07 7.47
23國債16 2,022.40 7.81 2,010.47 7.31
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