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華夏鼎沛債券A 005886
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.088900001.18910000
2024-04-29 1.089200001.18940000
2024-04-26 1.090300001.19050000
2024-04-25 1.086500001.18670000
2024-04-24 1.087300001.18750000
2024-04-23 1.083700001.18390000
2024-04-22 1.082900001.18310000
2024-04-19 1.086000001.18620000
2024-04-18 1.087100001.18730000
2024-04-17 1.087900001.18810000
2024-04-16 1.083500001.18370000
2024-04-15 1.085000001.18520000
2024-04-12 1.084200001.18440000
2024-04-11 1.082100001.18230000
2024-04-10 1.081700001.18190000
2024-04-09 1.082400001.18260000
2024-04-08 1.082100001.18230000
2024-04-03 1.080700001.18090000
2024-04-02 1.083100001.18330000
2024-04-01 1.085400001.18560000
2024-03-31 1.083800001.18400000
2024-03-29 1.083700001.18390000
2024-03-28 1.083900001.18410000
2024-03-27 1.082800001.18300000
2024-03-26 1.087200001.18740000
2024-03-25 1.090500001.19070000
2024-03-22 1.094400001.19460000
2024-03-21 1.091800001.19200000
2024-03-20 1.092100001.19230000
2024-03-19 1.090400001.19060000
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