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華夏鼎沛債券A 005886
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
1.08310000
1.18330000
2024-04-01
1.08540000
1.18560000
2024-03-31
1.08380000
1.18400000
2024-03-29
1.08370000
1.18390000
2024-03-28
1.08390000
1.18410000
2024-03-27
1.08280000
1.18300000
2024-03-26
1.08720000
1.18740000
2024-03-25
1.09050000
1.19070000
2024-03-22
1.09440000
1.19460000
2024-03-21
1.09180000
1.19200000
2024-03-20
1.09210000
1.19230000
2024-03-19
1.09040000
1.19060000
2024-03-18
1.09250000
1.19270000
2024-03-15
1.08810000
1.18830000
2024-03-14
1.08540000
1.18560000
2024-03-13
1.08800000
1.18820000
2024-03-12
1.08800000
1.18820000
2024-03-11
1.09030000
1.19050000
2024-03-08
1.08990000
1.19010000
2024-03-07
1.08370000
1.18390000
2024-03-06
1.08480000
1.18500000
2024-03-05
1.08680000
1.18700000
2024-03-04
1.08580000
1.18600000
2024-03-01
1.07940000
1.17960000
2024-02-29
1.07440000
1.17460000
2024-02-28
1.06950000
1.16970000
2024-02-27
1.07560000
1.17580000
2024-02-26
1.06920000
1.16940000
2024-02-23
1.06910000
1.16930000
2024-02-22
1.06790000
1.16810000
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