• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華夏鼎沛債券A 005886
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華夏鼎沛債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/26
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求持續、穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08890000 日回報: -0.0275025864
累計凈值:1.18910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 0.4798439031
一月 0.4706438065
三月 2.542622308
半年 1.5765354632
一年 -2.0861009718
兩年 -15.8825649215
今年以來 2.0142858508
設立以來 17.4112
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.24
其他資産 0.96
股票 6.10
銀行存款 1.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.73
製造業 2.72
文化、體育和娛樂業 0.87
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
潤澤科技 1.49
中際旭創 1.20
光線傳媒 0.87
金山辦公 0.70
英維克 0.61
新易盛 0.52
掌閱科技 0.39
工業富聯 0.38
萊斯資訊 0.15
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國新YK01 5.03
20粵交投MTN001 5.02
22湘路04 4.96
21誠通05 4.94
21濟軌Y1 4.93
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555