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華夏鼎沛債券A 005886
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-06 1.005900001.00590000
2018-08-03 1.005500001.00550000
2018-08-02 1.004900001.00490000
2018-08-01 1.004700001.00470000
2018-07-31 1.004300001.00430000
2018-07-30 1.003600001.00360000
2018-07-27 1.003200001.00320000
2018-07-20 1.001700001.00170000
2018-07-13 1.001100001.00110000
2018-07-06 1.000600001.00060000
2018-06-30 1.000500001.00050000
2018-06-29 1.000400001.00040000
2018-06-26 1.000000001.00000000
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