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華夏鼎沛債券A 005886
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2024/03/31
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2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
300442
潤澤科技
310.10
1.49
- -
- -
300308
中際旭創
250.50
1.20
- -
- -
300251
光線傳媒
180.49
0.87
- -
- -
688111
金山辦公
145.50
0.70
- -
- -
002837
英維克
126.08
0.61
- -
- -
300502
新易盛
109.21
0.52
- -
- -
603533
掌閱科技
81.00
0.39
- -
- -
601138
工業富聯
79.70
0.38
- -
- -
688631
萊斯資訊
31.20
0.15
- -
- -
600373
中文傳媒
- -
- -
197.70
1.07
601595
上海電影
- -
- -
129.15
0.70
300624
萬興科技
- -
- -
104.06
0.57
300812
易天股份
- -
- -
66.54
0.36
300133
華策影視
- -
- -
58.70
0.32
600399
撫順特鋼
- -
- -
58.32
0.32
603103
橫店影視
- -
- -
53.34
0.29
300192
科德教育
- -
- -
49.35
0.27
688301
奕瑞科技
- -
- -
48.79
0.26
301360
榮旗科技
- -
- -
46.80
0.25
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
國新YK01
1,046.24
5.03
1,029.34
5.59
20粵交投MTN001
1,045.07
5.02
1,034.45
5.62
22湘路04
1,031.07
4.96
- -
- -
21誠通05
1,028.52
4.94
1,024.02
5.56
21濟軌Y1
1,025.33
4.93
- -
- -
23中節能MTN001
- -
- -
1,033.14
5.61
21廣州銀行永續債
- -
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1,026.05
5.57
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005886
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