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圓信永豐優悅生活混合 004959
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.79230000
1.91930000
2024-03-15
1.77070000
1.89770000
2024-03-14
1.76120000
1.88820000
2024-03-13
1.76630000
1.89330000
2024-03-12
1.76590000
1.89290000
2024-03-11
1.76390000
1.89090000
2024-03-08
1.74260000
1.86960000
2024-03-07
1.72640000
1.85340000
2024-03-06
1.74350000
1.87050000
2024-03-05
1.74690000
1.87390000
2024-03-04
1.75150000
1.87850000
2024-03-01
1.73610000
1.86310000
2024-02-29
1.72560000
1.85260000
2024-02-28
1.68010000
1.80710000
2024-02-27
1.72210000
1.84910000
2024-02-26
1.69330000
1.82030000
2024-02-23
1.68790000
1.81490000
2024-02-22
1.67720000
1.80420000
2024-02-21
1.66120000
1.78820000
2024-02-20
1.65500000
1.78200000
2024-02-19
1.65550000
1.78250000
2024-02-08
1.65150000
1.77850000
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1.70940000
2024-02-05
1.50840000
1.63540000
2024-02-02
1.53080000
1.65780000
2024-02-01
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2024-01-31
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1.69520000
2024-01-30
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2024-01-29
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